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AI 설비투자 분석 모음

AI 설비투자 태그가 붙은 분석 리포트를 최신순으로 모았습니다.

AI 설비투자 관련 M-INDEX 분석 리포트 2편을 최신순으로 모았습니다. 공개 원문을 대조한 근거와 관련 용어·종목 페이지로 이어집니다.
2리포트
2026-10-21최근 발행
REPORTS

AI 설비투자 리포트 2편

ASML 주가는 실적 상향을 이미 담았나 — 선행 PER 30배가 말하는 것은 배수 확장이 아니라 2027년 이익 추정치다 리포트 표지REPORT 01

ASML 주가는 실적 상향을 이미 담았나 — 선행 PER 30배가 말하는 것은 배수 확장이 아니라 2027년 이익 추정치다

ASML의 연간 매출 가이던스가 연초 360억~400억 유로대에서 7월 430억 유로 이상, 10월 440억~450억 유로로 올랐는데도 선행 PER은 10년 평균 아래인 30배 안팎이다. 가장 유력한 해석은 주가가 배수 확장이 아니라 이익 상향을 따라가고 있다는 것이며, 앞으로의 방향은 2027년 이익 추정치와 4분기 이후 가이던스가 정한다.

NVIDIA의 10억 달러 과학 지원은 주문 신호가 아니다 — 분기 매출 816억 달러 앞에서 읽는 크기 리포트 표지REPORT 02

NVIDIA의 10억 달러 과학 지원은 주문 신호가 아니다 — 분기 매출 816억 달러 앞에서 읽는 크기

NVIDIA가 향후 5년간 10억 달러 가치의 미국 과학 지원을 약속했지만, 이 규모는 한 분기 매출의 1.2% 수준이고 현금·장비 구성과 수혜처도 공개되지 않았다. 가장 유력한 해석은 GPU·메모리 주문 신호가 아니라 연구 생태계와 정책 관계를 위한 투자이며, 업황 판단에는 하이퍼스케일러 설비투자와 NVIDIA 분기 실적이 훨씬 중요하다.

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4단계 경보단가·가이던스·capex 가 꺾이는지 매일 판정합니다계산식 시뮬레이션검증표에서 지표 값을 바꿔 점수 변화를 확인하고 계산 한계도 함께 봅니다방문자 심리 투표지수는 기계의 계산입니다 — 사람들 생각도 같이 봅니다소식 알림 받기실적 발표·가이던스 갱신·지수 급변 때 알려드립니다. 로그인 없이 켭니다
스레드 @m.index.kr 에도 매일 씁니다.

이 글의 숫자는 공개 API 실측값이거나 회사가 직접 낸 발표문에서 가져온 것입니다. 지수와 점수는 제가 만든 계산의 결과이지 사실이 아니며, 계산식은 검증 페이지에 전부 공개돼 있습니다. 투자 자문이 아니고 매매 권유도 아닙니다.