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샌디스크 리서치 데스크

무슨 일이 생겼고, 어느 기업과 연결되며, 무엇을 더 확인해야 하는가.

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분석 리포트

4편 · 최신 발행순
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샌디스크 실적 상회에도 13% 급락 뒤 6% 추가 하락, 연환산 PER 5배는 싼 걸까

샌디스크의 PER 5배는 저평가의 증거라기보다 고점 이익에 붙는 할인이며, 주가는 이익률 하락을 이미 상당 부분 반영한 만큼 다음 분기 가이던스의 매출총이익률이 83% 아래로 꺾이는지가 분기점이다.

마이크론샌디스크
외부 근거 링크External reference links 8
분석의 근거·검증 항목Evidence & coverage
  • 사실·숫자Facts & numbers별도 항목 없음No dedicated section
  • 해석Interpretation별도 항목 없음No dedicated section
  • 반증·한계Limits & counterevidence별도 항목 없음No dedicated section
  • 다음 확인What to check next별도 항목 없음No dedicated section

항목·링크의 존재는 사실 검증 완료를 뜻하지 않습니다.Section and link presence does not establish factual verification.

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샌디스크 최저가 계약 939억 달러, 주가 하방을 얼마나 받쳐 주나

샌디스크의 4~5년 장기 계약 최저 보장 매출은 연 200억 달러 안팎으로 현재 매출 런레이트의 절반 정도지만, 이익 기준으로는 런레이트 EPS의 3분의 1~4할만 받친다. 10월 29일 발표에서는 1분기 숫자보다 2분기 총이익률 가이던스가 주가를 가를 가능성이 크다.

마이크론키오시아샌디스크
외부 근거 링크External reference links 7

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