M-INDEX RESEARCH 키오시아 리서치 데스크 무슨 일이 생겼고, 어느 기업과 연결되며, 무엇을 더 확인해야 하는가.
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이전 분석 Archive 발행 Published 2026-11-06
512Gb TLC 웨이퍼 스팟이 10월 19일 이후 2주 만에 13.1% 내렸지만 데이터센터 계약은 장기계약으로 묶여 있어, 가장 유력한 경로는 4분기 계약가의 완만한 상승 뒤 2027년 1분기 모바일·PC 쪽 NAND 가격 정체이며 DRAM은 같은 경로가 아니라는 판단입니다.
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분석의 근거·검증 항목 Evidence & coverage 사실·숫자 Facts & numbers 별도 항목 없음 No dedicated section 해석 Interpretation 별도 항목 없음 No dedicated section 반증·한계 Limits & counterevidence 별도 항목 없음 No dedicated section 다음 확인 What to check next 별도 항목 없음 No dedicated section 항목·링크의 존재는 사실 검증 완료를 뜻하지 않습니다. Section and link presence does not establish factual verification.
이전 분석 Archive 발행 Published 2026-11-04
키옥시아의 PER 3.2배(11월 4일 종가 10,735엔 기준)는 저평가 증거라기보다 고점 이익에 붙은 할인이며, 주가는 이익이 70% 가까이 줄어도 PER 10배가 되는 수준을 이미 담았지만 3월 분기 매출 가이던스가 1조 9,000억엔 아래로 꺾이면 이 판단은 틀립니다.
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이전 분석 Archive 발행 Published 2026-10-23
샌디스크의 4~5년 장기 계약 최저 보장 매출은 연 200억 달러 안팎으로 현재 매출 런레이트의 절반 정도지만, 이익 기준으로는 런레이트 EPS의 3분의 1~4할만 받친다. 10월 29일 발표에서는 1분기 숫자보다 2분기 총이익률 가이던스가 주가를 가를 가능성이 크다.
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